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关于牛市行情的12点思考(附推荐板块和个股)

中财网 2020-07-06 09:08:53

  4、场外配资。虽然很多媒体描述的很邪乎,10倍杠杆、一个涨停收益110%之类的。但刀锋认为,在严格监管之下,场外配资已基本绝迹,毕竟是违法生意。即便是有人有配资公司铤而走险,也不是主流。撑死几十亿上百亿的规模,忽略不计。

  5、富裕人群。招商的公开数据,2%的高净值客户,占有了全社会80%的财富。贫富划分,已并非传统的二八法则,而是0.2和八的对比。这2%的高净值人群,需要做资产规划和配置。从前主要是买房子,今年开始要配置股票和基金了。高净值人群投向股市的潜在资金,刀锋预测也有万亿规模。

  综上所述,对比上一轮牛市的“杠杆牛”,这一次要健康的多,场外配资、伞形信托和影子银行之类的杠杆资金都没了,取而代之的是公募机构和高净值大户。因此,不会出现疯牛行情。相应的,市场风格也会不一样。

  1、机构天然喜欢买蓝筹,买核心资产大票,新股民也只会买耳熟能详的公司,小票将进一步被边缘化。再加上注册制,新股越发越多,本轮牛市不会是鸡犬升天的普涨行情,相当一部分股票反而会走下坡路,因此建议跟着机构买龙头,买高成交量的大票。

  2、券商股的爆发,更多来自老股民的加仓和两融杠杆,外加一些指数基金的被动配置。周末牛市舆情发酵,下周一,券商板块还有惯性冲高,但也构成短线卖点,至少不要再冲动追涨了。毕竟,获利盘有点儿大,尤其是杠杆资金有套现冲动,新韭菜不一定接得住!

  当然,券商股行情并不会戛然而止,以“中国神券”为目的的合并重组,银行系资本对券商牌照的收购,是个别龙头走出翻倍空间的推手。但整个券商板块的下一波行情,需等待T 0的正式推出。

  3、滞涨板块和滞涨蓝筹有补涨机会。上半年主要是成长股行情,创业板,科技股和医药消费等涨上了天。下半年的新增资金,在情绪上不愿意给高位股抬轿子,会退而求其次,建仓低位滞涨的板块和个股。

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