行业配置:关注低估的周期成长股,金融板块优选券商地产
国内大循环推进或提升市场对低估值风格关注度,前期已有较多低估值周期成长股表现优异,风格收敛仍在进行。建议增配周期成长股,大金融中优选券商地产。
主题配置:短期关注金价上涨,持续关注国改的深化
短期关注金价上涨,年度层面积极关注有股权激励意愿及方案的上市国企。
风险提示:
1、经济增速超预期下滑;
2、市场风格超预期调整。
(文章来源:长江策略)