其二,估值景气度匹配上,TMT和新能源等板块景气度短期持续上行,而消费、医药以2022年盈利测算的PEG仍在2以上;此外,融资、外资等持续流入推升了券商等大金融板块的景气度,叠加其低估值,大金融板块短期性价比较高。其三,政策与事件催化上,前半月世界杯预选赛、欧洲杯等利好文体等中小盘成长板块;后半月临近七一,低估值央企可能受国改等催化;此外,浦东建设社会主义引领区相关政策对自贸、港口、科创、市内免税、金融开放等相关板块有利。
风险提示:海外疫情超预期,经济修复、政策出台不及预期。