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重仓股“大换血” 二季报显露基金大咖“新宠”

上海热线综合 2021-07-20 15:54:54

    白酒股持仓调整明显

    值得注意的是,从已披露的基金二季报来看,不少基金对白酒类个股的持仓进行了大幅调整。

    以前述李晓星管理的银华心怡混合基金为例,截至二季度末,五粮液、贵州茅台、山西汾酒等白酒股退出该基金前十大重仓股。其管理的另一只基金银华中小盘混合基金,山西汾酒退出前十大重仓股;他管理的银华大盘精选基金,虽然五粮液、贵州茅台、山西汾酒在二季度末仍位列前十大重仓股,但一季度末的第一大重仓股泸州老窖,已在二季度退出前十大重仓股行列。

    聚焦消费和医药投资的银华基金焦巍,其管理的银华富裕主题混合基金二季度报告显示,截至二季度末,该基金股票仓位为87.96%,对比一季度股票仓位下降5.55个百分点。该基金前十大重仓股分别为重庆啤酒、山西汾酒、药明康德、片仔癀、泰格医药、贵州茅台、贝泰妮、通策医疗、酒鬼酒、康希诺。

    从焦巍的持仓来看,他对白酒的香型进行了再整理,调出了浓香龙头五粮液,把仓位主要集中在酱香、清香和馥郁香白酒龙头的配置上,酒鬼酒进入前十大重仓股,此外,他还逢低加仓了贵州茅台。

    结构性机会显著

    李晓星在二季报中表示,上半年抓住了消费、医药和科技板块优质公司的投资机会,特别是在2-3月份在市场担心流动性和风格切换的时候大胆加仓。对于下半年,李晓星对于指数的看法是总体平稳,结构性行情显著。他表示,流动性的合理充裕对于估值仍有支撑,整体市场情绪稳定,所以整体市场的走势将平稳,业绩可以持续维持增长的行业和公司有望迎来比较好的投资机会,结构性行情显著。

    丘栋荣认为,市场核心矛盾仍是结构性高估和低估并存,指数调整成分后进一步拉大分化。接下来将重点关注两大投资机会:一是偏成长的行业或公司,分布在电子、军工、机械、新材料、科创次新股等板块或行业中,主要是低估值小盘成长股,这类公司有长期持续的高成长性,估值相对合理且有机会挖掘出超预期股票;

  二是广义制造业中偏传统的制造业,这类公司性价比非常高,可以挖掘出真正的低估值小盘价值股。

    对于投资机会,李晓星表示,下半年依然会聚焦在消费和科技两大行业中景气度上行的子板块,消费看好长期受益消费升级的可选消费和大众持续提升健康需求的医疗保健板块,科技看好渗透率快速提升的电动车、低碳清洁能源的光伏风电以及同时受益于智能化硬件和国产化率提升的半导体行业

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