沪上知名券商投资总监边风炜认为,节前市场提前逐步调整,有人说是双节临近,资金兑现欲望加大,调整在所难免。但其实从六七月起,市场主要机会都集中在上游,无论是新能源的锂硅,或是传统能源的“煤飞色舞”,市场的结构行情异常集中,而与此同时对应的消费股却一蹶不振,很多去年的各色茅都纷纷下跌,腰斩的不在少数。
我给大家梳理下目前大家可以思考的两个问题,一是四季度到底干什么?我们在二季度的时候跟大家讲得最多的是周期,从目前来看把握得还不错,周期最近的波动比较大,我认为周期之后还会有反复,但是我们对于周期在上一期的炜炜道来里面已经谈过了,我说了这是从6月份以来,我们可能是比较偏后面最后一次谈,对于周期的整个时间点,大宗的价格我基本上之后就不再谈了,我们建议大家在9月份基本上是逐步兑现。
除了周期以外,那么上游的一些新能源也出现了比较大的震荡啊,我们对新能源一直比较谨慎,所以现在我们往下游去靠,但没有形成统一,现在只是对经济数据和政策的一些脉络的把握,所以有没有持续性很难说。
所以整体来看,我们倾向于市场在这个位置可能是会有一段时间的纠结,要等待四季度的明朗。综上所述,“滞胀起、宽松现,重投资、扶消费”,四季度让我们拭目以待。